EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
359.99 | 407.60 | -47.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
35.02 | 31.50 | 3.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
21.42 | -8.35 | 29.77 |
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
1.83 | 1.85 | -0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.04 | 0.06 | -0.10 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.43 | -0.19 | -0.24 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.23 | -0.45 | 0.22 |
กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.48 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.20 | 4.25 | -0.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
419.28 | 436.26 | -16.98 |
ลูกหนี้การค้า
|
-126.62 | -170.44 | 43.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-60.32 | -92.69 | 32.37 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
1.22 | -17.81 | 19.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.13 | -4.67 | 5.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-207.32 | -92.90 | -114.42 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
4.57 | 28.80 | -24.23 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-5.03 | -13.67 | 8.64 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
10.45 | 6.68 | 3.78 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
-4.66 | 4.34 | -9.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 0.85 | -0.66 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.24 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
32.89 | 84.51 | -51.62 |
| 2.56 | |||
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
32.89 | 84.51 | -51.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.95 | -3.19 | 0.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-67.80 | -39.14 | -28.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-37.85 | 42.18 | -80.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,410.70 | -551.00 | -859.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
1,260.00 | 386.00 | 874.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.04 | 0.47 | -0.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-84.32 | -77.60 | -6.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-234.99 | -242.15 | 7.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
467.82 | 301.15 | 166.67 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.82 | -3.64 | -0.18 |
จ่ายเงินปันผล
|
-231.77 | -96.19 | -135.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
232.23 | 201.32 | 30.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-40.61 | 1.36 | -41.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
57.66 | 12.68 | 44.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
17.04 | 14.04 | 3.01 |
- ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า
|
4.07 | 3.30 | 0.77 |