EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 2Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 2Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 350.95 277.67 73.28
    ค่าเสื่อมราคา
    		 26.94 25.91 1.03
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.33 -5.47 7.80
    สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.36 1.30 0.06
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.05 -0.20 0.25
    โอนกลับรายการภาระหนี้สิน
    		 -1.03
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.82 1.43 -0.61
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.24 3.89 1.36
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 386.54 304.52 82.03
    ลูกหนี้การค้า
    		 -139.98 -12.02 -127.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -111.69 -194.43 82.74
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -1.94 -2.48 0.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.66 -8.88 -4.79
    เจ้าหนี้การค้า
    		 35.42 152.39 -116.97
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 13.55 54.00 -40.45
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 14.46 -17.83 32.29
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 3.45 3.90 -0.45
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 7.74 17.45 -9.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 0.32 -0.72
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.27
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 193.22 296.93 -103.71
    		2.56
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 193.22 296.93 -103.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.59 -3.31 -1.29
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ จ่าย
    		 -69.87 -59.29 -10.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.76 234.34 -115.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -116.00 -40.00 -76.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.29 0.20 0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -145.27 -59.71 -85.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -260.99 -99.54 -161.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 256.87 29.02 227.85
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.66 -0.89 0.23
    จ่ายเงินปันผล
    		 -185.67 -179.31 -6.35
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 20.41 16.59 3.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 90.96 -145.69 236.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -51.28 -10.89 -40.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 118.92 94.81 24.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 67.64 83.92 -16.27