EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
361.19 | 142.59 | 218.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.35 | 16.71 | 1.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.63 | 21.24 | -24.87 |
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
0.93 | 0.91 | 0.02 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.50 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.15 | -0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.10 | -0.04 |
กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | -2.48 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.79 | 1.92 | 1.87 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
381.79 | 180.63 | 201.16 |
ลูกหนี้การค้า
|
-97.60 | -89.55 | -8.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-183.20 | 76.81 | -260.01 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-11.91 | 0.00 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
25.91 | -14.21 | 40.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.31 | -11.09 | 15.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
223.84 | -174.75 | 398.59 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-51.15 | 26.81 | -77.96 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-22.33 | -13.79 | -8.54 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
14.50 | -3.78 | 18.28 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
31.33 | 6.60 | 24.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.60 | 0.41 | -2.01 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.40 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
313.49 | -15.91 | 329.40 |
| 2.56 | |||
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
313.49 | -15.91 | 329.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.23 | -1.29 | -1.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.07 | 0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
310.25 | -17.28 | 327.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-548.40 | -716.70 | 168.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
580.00 | 550.00 | 30.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-45.91 | -45.52 | -0.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.81 | -212.22 | 198.41 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-307.00 | 214.51 | -521.51 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.64 | -3.18 | 2.54 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.02 | -2.05 | 2.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-307.66 | 209.28 | -516.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-11.21 | -20.21 | 9.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
29.50 | 57.66 | -28.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
18.29 | 37.44 | -19.15 |
- รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 4.07 |