EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 142.59 182.03 -39.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.71 15.71 1.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 21.24 -3.68 24.92
    สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.91 0.92 -0.01
    ขาดทุนจากการขายและจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.25
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.15 -0.35 0.20
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.10 -0.14 0.03
    กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.48 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.92 2.15 -0.23
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 180.63 196.89 -16.26
    ลูกหนี้การค้า
    		 -89.55 -93.77 4.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 76.81 -96.63 173.44
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -14.21 -13.06 -1.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.09 2.37 -13.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -174.75 55.60 -230.36
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 26.81 29.92 -3.11
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 -13.79 -3.46 -10.33
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 -3.78 -0.71 -3.07
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 6.60 18.02 -11.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.41 0.91 -0.50
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.24
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -15.91 95.84 -111.76
    		2.56
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 -15.91 95.84 -111.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.29 -1.66 0.37
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.07 -0.46 0.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -17.28 93.72 -111.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -716.70 -300.00 -416.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 550.00 130.15 419.85
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.01 0.01
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.00 0.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -45.52 -45.40 -0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -212.22 -215.19 2.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 214.51 125.78 88.73
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.18 -0.51 -2.66
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2.05 -0.01 -2.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 209.29 125.26 84.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -20.21 3.79 -24.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 57.66 12.68 44.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 37.44 16.47 20.97
    - รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.07 0.88 3.19