EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 1Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 1Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 144.05 150.71 -6.66
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.38 13.40 -0.02
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 2.38 0.73 1.64
    สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.68 0.65 0.03
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.01 -0.06 0.05
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.82 0.61 0.20
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.02 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.04 1.69 0.35
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 163.31 167.74 -4.43
    ลูกหนี้การค้า
    		 -58.56 -69.58 11.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.29 -52.14 51.84
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1.18 -24.13 25.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.99 -12.59 -0.40
    เจ้าหนี้การค้า
    		 55.27 -8.81 64.08
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 38.14 -17.90 56.04
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 12.70 -27.23 39.93
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 5.05 -6.04 11.09
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 5.58 12.30 -6.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.50 0.04 0.46
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.25 0.00
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 209.63 -38.33 247.97
    		2.56
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 209.63 -38.33 247.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.71 -1.47 -0.24
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ จ่าย
    		 -0.01 -0.12 0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 207.92 -39.92 247.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -43.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.27 0.06 0.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -126.21 -31.29 -94.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -168.95 -31.24 -137.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 75.89 91.86 -15.96
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 -5.70
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.33 -0.45 0.12
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 75.54 85.70 -10.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 114.51 14.54 99.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 118.92 94.81 24.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 233.43 109.35 124.08