EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 1Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 1Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 167.59 63.55 104.04
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.39 9.91 0.48
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -0.97 -1.49 0.52
    ค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.45 0.51 -0.06
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.65 -0.20 -0.45
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.84 4.83 -1.99
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 180.26 77.11 103.15
    ลูกหนี้การค้า
    		 13.65 -51.47 65.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -36.95 169.14 -206.10
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 12.30 12.54 -0.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.27 -8.35 5.08
    เจ้าหนี้การค้า
    		 5.88 -82.75 88.64
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 27.50 6.81 20.69
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 10.86 9.45 1.41
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 3.10 -1.68 4.78
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 12.19 1.25 10.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.11 -15.36 15.47
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 225.63 116.26 109.36
    		2.56
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 225.63 116.26 109.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.63 -3.02 0.39
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.24 -0.35 0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 222.76 112.89 109.87
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.79 0.26 0.53
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -33.72 -18.82 -14.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -32.94 -18.58 -14.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -80.51 -65.78 -14.74
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.70 -5.70 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.17 -0.25 0.08
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -86.38 -71.72 -14.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
    		 103.43 22.59 80.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 58.64 16.55 42.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 162.07 39.14 122.93
    - ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 5.50