EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 1Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
63.55 | 78.25 | -14.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.91 | 8.67 | 1.24 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-1.49 | -0.23 | -1.26 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.51 | 0.45 | 0.06 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.20 | 0.00 | -0.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.83 | 5.69 | -0.86 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
77.11 | 92.84 | -15.73 |
ลูกหนี้การค้า
|
-51.47 | 72.36 | -123.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
169.14 | 102.96 | 66.19 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
12.54 | -14.09 | 26.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.35 | 9.61 | -17.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-82.75 | -66.06 | -16.69 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
6.81 | 60.42 | -53.62 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
9.45 | -8.27 | 17.71 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
-1.68 | -10.40 | 8.72 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
1.25 | -11.15 | 12.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.36 | 5.87 | -21.23 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.43 | -0.51 | 0.08 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
116.26 | 233.57 | -117.31 |
| 2.56 | |||
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
116.26 | 233.57 | -117.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.02 | -5.56 | 2.54 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.35 | -0.03 | -0.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
112.89 | 227.98 | -115.09 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.25 | 0.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.26 | 0.00 | 0.25 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-18.82 | -47.68 | 28.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18.58 | -47.92 | 29.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-65.78 | -140.34 | 74.56 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-5.70 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.25 | -0.40 | 0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.72 | -175.74 | 104.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง – สุทธิ
|
22.59 | 4.32 | 18.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
16.55 | 21.25 | -4.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
39.14 | 25.58 | 13.57 |