EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMPC 1Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
78.25 | 31.90 | 46.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.67 | 8.15 | 0.52 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-0.23 | -4.93 | 4.70 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.45 | 0.45 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.69 | 8.41 | -2.72 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
92.84 | 43.99 | 48.85 |
ลูกหนี้การค้า
|
72.36 | 31.80 | 40.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
102.96 | 104.01 | -1.06 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-14.09 | 29.35 | -43.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.61 | 7.84 | 1.77 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-66.06 | -39.10 | -26.96 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
60.42 | 25.34 | 35.08 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-8.27 | -8.60 | 0.34 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
-10.40 | -11.95 | 1.55 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
-11.15 | -6.45 | -4.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.87 | 0.42 | 5.46 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.51 | ||
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
233.57 | 176.65 | 56.92 |
| 2.56 | |||
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
233.57 | 176.65 | 56.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.56 | -8.16 | 2.60 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.03 | -0.14 | 0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
227.98 | 168.34 | 59.64 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.25 | -20.02 | 19.78 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-47.68 | -26.27 | -21.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-47.92 | -66.27 | 18.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-140.34 | -171.44 | 31.10 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-35.00 | -18.00 | -17.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.40 | -0.35 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-175.74 | -189.78 | 14.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
|
4.32 | -87.71 | 92.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21.25 | 113.99 | -92.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
25.58 | 26.28 | -0.70 |