EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SLP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-21.07 | -15.86 | -5.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
56.85 | 61.49 | -4.63 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.09 | 0.05 | -0.14 |
ค่าเผื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.02 | 7.83 | -6.81 |
(กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.19 | -0.01 | -0.18 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.09 | 1.16 | -0.07 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.11 | 0.09 | -0.20 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.27 | -2.71 | -0.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.04 | 1.73 | -0.69 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน
|
35.26 | 53.75 | -18.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-18.68 | -11.70 | -6.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.88 | -28.37 | 45.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.23 | 5.97 | -17.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.73 | -5.55 | 16.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.49 | 12.72 | -14.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -1.06 | 1.26 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.67 | 25.76 | 5.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.46 | -10.98 | 0.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21.21 | 14.78 | 6.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.22 | 0.02 | 0.21 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-15.12 | -42.42 | 27.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.74 | -1.38 | 0.64 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
-0.19 | 10.00 | -10.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -20.01 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
10.01 | 20.00 | -9.99 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
3.85 | 2.74 | 1.11 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.97 | -31.05 | 29.08 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.61 | -17.90 | -0.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.04 | -1.73 | 0.69 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.65 | -19.63 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ
|
-0.41 | -35.90 | 35.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
17.98 | 37.73 | -19.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
17.57 | 1.83 | 15.74 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
5.20 | 6.77 | -1.57 |
โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรไปเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.46 | -59.20 | 57.74 |