EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SLP 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SLP 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -14.57 -9.88 -4.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.44 39.73 12.72
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.36 0.08 -0.44
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -3.08 9.52 -12.60
    (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.17 -2.45 2.28
    (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.06
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.10 0.93 0.17
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.12 0.01 0.11
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.95 -6.66 3.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.42 1.59 0.83
    หนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 34.97 32.81 2.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -14.02 -14.03 0.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -37.45 -10.57 -26.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.21 0.08 -4.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.74 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 22.94 1.46 21.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.38 1.01 1.37
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.87 10.76 -7.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.67 -5.78 -2.89
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 8.33
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5.80 13.31 -19.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.20 2.55 -2.35
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -50.11 -29.61 -20.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.53 -0.71 -0.82
    เงินสดจ่ายค่ามัดจำเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -51.50 0.00
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
    		 0.00 60.87
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
    		 0.00 -40.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -0.02 0.00
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 2.57 5.26 -2.69
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -100.38 -1.65 -98.72
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 0.00 -1.02
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.69 -4.26 -13.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.42 0.00
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -20.11 -5.28 -14.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -126.28 6.38 -132.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 188.35 13.27 175.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 62.07 19.65 42.42
    รับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
    		 89.01 -47.14 136.16
    ซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 49.25
    เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 2.36 1.77 0.59
    โอนสินทรัพย์รอการขายไปเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 7.98
    โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรไปเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -59.20 0.00