EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SLP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-13.93 | -1.18 | -12.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.53 | 40.14 | -1.61 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.16 | -0.16 | 0.00 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-4.65 | 1.99 | -6.64 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.48 | |
(กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.19 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.47 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.73 | 0.77 | -0.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.09 | 0.03 | 0.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.10 | -1.76 | -0.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.77 | 1.20 | -0.43 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน
|
19.09 | 41.01 | -21.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.95 | -8.94 | -2.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
18.98 | -32.98 | 51.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.71 | 5.01 | -15.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.75 | -5.55 | 16.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.39 | 22.30 | -33.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -2.01 | 2.05 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15.81 | 18.84 | -3.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.10 | -7.79 | 0.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.71 | 11.05 | -2.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.99 | -24.01 | 22.02 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำเครื่องจักร
|
-0.82 | -8.59 | 7.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.74 | -0.36 | -0.38 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
10.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
2.66 | 1.49 | 1.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
9.34 | -31.49 | 40.83 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.03 | -11.88 | -0.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.77 | -1.20 | 0.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.80 | -13.08 | 0.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.24 | -33.52 | 38.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
17.98 | 37.73 | -19.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
23.22 | 4.20 | 19.02 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
6.84 | 12.32 | -5.47 |
โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรไปเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.46 | -23.35 | 21.89 |