EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SLP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-7.92 | -6.36 | -1.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.41 | 27.04 | 7.37 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.16 | 0.09 | -0.24 |
ค่าเผื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-2.86 | 6.64 | -9.50 |
(กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.12 | -2.38 | 2.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.73 | 0.62 | 0.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.03 | -0.05 | 0.09 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.98 | -4.50 | 2.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.68 | 1.07 | 0.61 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน
|
23.82 | 22.17 | 1.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-27.76 | -12.72 | -15.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.49 | -19.66 | 4.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.97 | -0.30 | -2.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.23 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.73 | 15.47 | -22.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | 0.27 | -0.90 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.98 | 5.23 | -40.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.39 | -4.26 | -1.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-40.37 | 0.98 | -41.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.16 | 2.38 | -2.22 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-13.03 | -16.07 | 3.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.50 | 0.47 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-29.40 | -8.95 | -20.45 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
0.00 | 60.87 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
1.71 | 3.94 | -2.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-40.60 | 1.67 | -42.27 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
0.00 | -1.02 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.79 | -2.74 | -9.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.68 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.47 | -3.76 | -9.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-94.44 | -1.12 | -93.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
188.35 | 13.27 | 175.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
93.91 | 12.16 | 81.76 |
รับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
89.01 | -47.14 | 136.16 |
ซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 49.25 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
23.11 | 0.78 | 22.33 |
โอนสินทรัพย์รอการขายไปเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 7.98 | |
โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรไปเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-39.86 | -3.32 | -36.55 |