EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SLP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อน(ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
|
-1.79 | -0.37 | -1.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.11 | 13.65 | 3.47 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.29 | -0.06 | -0.23 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
4.16 | 2.81 | 1.35 |
(กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.06 | -2.10 | 2.04 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.37 | 0.31 | 0.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | 0.05 | -0.08 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.00 | -2.31 | 1.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.88 | 0.54 | 0.35 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
19.36 | 12.51 | 6.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-22.25 | -16.70 | -5.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.83 | -5.78 | -7.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.83 | -0.09 | -2.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.48 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.03 | 10.58 | 2.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | 0.65 | -1.09 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.46 | 1.18 | -9.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.58 | -2.42 | -0.16 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.03 | -1.24 | -9.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.09 | 2.10 | -2.01 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-7.67 | -6.38 | -1.29 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-25.43 | -8.55 | -16.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.03 | -0.01 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.96 | 2.13 | -1.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-32.08 | 3.45 | -35.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.88 | -0.54 | -0.35 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.90 | -0.84 | -5.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.78 | -2.39 | -4.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-49.89 | -0.18 | -49.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
188.35 | 13.27 | 175.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
138.46 | 13.09 | 125.38 |
รับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
89.01 | 1.33 | 87.68 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
14.80 | 0.90 | 13.90 |
โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรไปบัญชีเครื่องจักร
|
-36.49 | -0.35 | -36.14 |