EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKE 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
57.29 | 73.92 | -16.63 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.14 | 0.06 | 0.08 |
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-3.50 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.70 | 8.35 | -3.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.26 | 5.73 | 3.53 |
กำไรจากการจำหน่ายกองทุนเปิด
|
-1.91 | -0.78 | -1.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.19 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.22 | -0.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.27 | 0.60 | -0.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.48 | -0.10 | -0.38 |
65581637
|
87.99 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
15.12 | 65.49 | -50.36 |
ลูกหนี้อื่น
|
-36.96 | -0.13 | -36.83 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
11.05 | 14.47 | -3.42 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
-2.06 | -0.54 | -1.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.98 | 0.98 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-11.81 | -2.69 | -9.12 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-5.78 | 1.08 | -6.85 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.22 | -0.25 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
34.93 | 165.52 | -130.59 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.04 | -0.42 | -5.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28.89 | 165.10 | -136.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายกองทุนเปิด
|
746.38 | 527.55 | 218.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกองทุนเปิด
|
-384.60 | -854.96 | 470.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-60.00 | ||
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
60.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
-2.30 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-17.40 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-88.50 | ||
จากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
54.96 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-386.05 | -20.22 | -365.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.17 | -0.62 | -0.55 |
รับดอกเบี้ย
|
0.40 | 0.10 | 0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-78.26 | -348.15 | 269.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
21.44 | 40.00 | -18.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
197.05 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-61.73 | -14.04 | -47.69 |
สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.08 | -1.62 | 0.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.84 | -8.33 | 3.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
150.84 | 196.26 | -45.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
101.47 | 13.22 | 88.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
21.78 | 8.57 | 13.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
123.25 | 21.78 | 101.47 |
เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
|
153.31 |