EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 426.51 217.69 208.82
    ค่าเสื่อมราคา
    		 626.24 656.05 -29.81
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.91 5.65 -1.74
    ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
    		 1.70 6.25 -4.55
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.91 -7.70 5.79
    ราคาที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -6.42 6.08 -12.50
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
    		 -2.50 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 0.35 24.14 -23.79
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -15.78 -18.85 3.07
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 24.82 25.98 -1.16
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.44 -8.76 5.32
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.15 0.06 -0.21
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.07 -24.93 17.86
    รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -3.97 -2.75 -1.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.43 -1.96 -3.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 83.36 71.44 11.92
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,120.38 948.37 172.01
    ลูกหนี้การค้า
    		 -156.67 -165.35 8.69
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.52 41.11 -40.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -118.68 -218.82 100.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -36.67 -6.15 -30.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 23.40 -17.24 40.63
    เจ้าหนี้การค้า
    		 90.80 137.65 -46.85
    เจ้าหนี้อื่น
    		 59.53 -7.84 67.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.94 5.23 -10.17
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 1.83 -1.95
    เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -42.39 -35.60 -6.79
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 935.16 683.20 251.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -79.87 -68.42 -11.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -65.82 -38.05 -27.78
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 12.85 45.04 -32.19
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 802.31 621.77 180.54
    		10.14 24.85 -14.72
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -5.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 14.27 13.95 0.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -506.71 -372.38 -134.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 14.49 21.16 -6.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.31 -0.48 -0.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.70 -1.65 -5.05
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.76 1.42 3.34
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 24.85 10.14 14.72
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 3.97 2.75 1.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -456.38 -325.10 -131.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -157.73 -458.40 300.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 262.40 644.70 -382.30
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -394.58 -355.16 -39.43
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.87 -22.77 0.89
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -1.95 -0.75 -1.20
    เงินปันผลจ่าย
    		 -81.29 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -395.03 -192.38 -202.65
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -4.74 -15.92 11.18
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -53.83 88.37 -142.20
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.47 -0.02 -0.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -54.30 88.35 -142.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 671.55 583.20 88.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 617.26 671.55 -54.30
    zero
    		 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 15)
    		 -525.92 -382.57 -143.35
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 19.10 10.46 8.64
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.11 -0.27 0.38
    จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 15)
    		 5.82 38.35 -32.53
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายระหว่างงวด
    		 -0.60 -31.51 30.91
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 9.27 14.33 -5.06
    จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 14)
    		 7.76 9.43 -1.67
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 6.51 4.52 1.98
    ที่แสดงสุทธิกับเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม
    		 24.70 14.99 9.71
    เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -4.80
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 0.15 -0.06 0.21
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
    		 20.52 20.63 -0.11