EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-243.65 | 87.48 | -331.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
748.11 | 793.25 | -45.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.47 | 10.69 | -2.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.89 | 3.05 | -0.15 |
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
|
11.17 | 12.99 | -1.82 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.86 | 6.09 | -5.23 |
ราคาที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
|
21.72 | 6.92 | 14.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
33.00 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.91 | -1.72 | 5.63 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
47.00 | 25.44 | 21.56 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
7.18 | 4.77 | 2.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
0.03 | -0.16 | 0.19 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-16.56 | -43.14 | 26.59 |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
-4.69 | -5.81 | 1.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.78 | -2.86 | 0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
123.35 | 146.00 | -22.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
740.02 | 1,054.18 | -314.17 |
ลูกหนี้การค้า
|
277.77 | 183.51 | 94.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
20.99 | -19.12 | 40.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
524.51 | -116.10 | 640.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.27 | 4.50 | -3.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.22 | 2.35 | 8.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-77.45 | -13.09 | -64.36 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.63 | 67.35 | -62.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.25 | -1.85 | -3.40 |
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-34.95 | -34.02 | -0.93 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,462.75 | 1,127.71 | 335.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-126.73 | -146.16 | 19.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.32 | -36.22 | -5.10 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
35.28 | 2.13 | 33.16 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,329.98 | 947.45 | 382.52 |
| 31.16 | 49.00 | -17.84 | |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.02 | -5.02 | 10.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-190.77 | -238.00 | 47.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.80 | -1.94 | 0.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
11.60 | 21.82 | -10.23 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
49.00 | 31.16 | 17.84 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
4.69 | 5.81 | -1.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-119.56 | -167.69 | 48.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-452.73 | 204.41 | -657.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-699.53 | -771.36 | 71.83 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.64 | -1.35 | -0.29 |
เงินปันผลจ่าย
|
-135.50 | -135.50 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-11.67 | -17.64 | 5.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,301.07 | -621.44 | -679.63 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
37.34 | -74.15 | 111.49 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-53.31 | 84.17 | -137.48 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-53.34 | 84.17 | -137.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
374.57 | 290.40 | 84.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
321.23 | 374.57 | -53.34 |
ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 16)
|
173.94 | 249.70 | -75.76 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
20.36 | -12.06 | 32.42 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.00 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.52 | 0.37 | -0.89 |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 16)
|
15.63 | 20.47 | -4.84 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-3.91 | 1.72 | -5.63 |
ลูกหนี้อื่นจากการขายสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-0.13 | -0.37 | 0.24 |
ที่แสดงสุทธิกับเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม
|
29.95 | 45.28 | -15.33 |
เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
19.08 | -14.28 | 33.36 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | 0.16 | -0.19 |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.64 | 6.47 | 3.17 |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.31 | 1.21 | 9.10 |