EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
    		 52.32 284.22 -231.90
    ค่าเสื่อมราคา
    		 800.54 774.55 25.99
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.01 14.17 -0.16
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 3.35 1.27 2.08
    ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
    		 18.75 13.49 5.26
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.97 -10.24 9.27
    ราคาที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -5.77 14.71 -20.48
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 29.59 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
    		 2.08 0.22 1.86
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.49 -7.43 14.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 23.80 32.84 -9.04
    - โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    		 3.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.14 0.23 -0.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.59 -6.21 -0.38
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -38.02 -83.86 45.84
    รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
    		 -5.81 -6.91 1.10
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 181.37 169.31 12.06
    1078999184
    		 1,190.36
    ลูกหนี้การค้า
    		 -227.88 -94.92 -132.96
    ลูกหนี้อื่น
    		 23.07 -0.16 23.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 96.89 -161.90 258.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.90 -11.84 31.74
    สินทรัพย์อื่น
    		 -1.46 21.49 -22.95
    เจ้าหนี้การค้า
    		 187.99 -110.32 298.31
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -4.15 -10.31 6.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.09 -4.25 11.34
    เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -25.68 -35.06 9.37
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,154.78 783.09 371.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -178.70 -168.68 -10.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.69 -66.07 23.38
    ภาษีเงินได้ได้รับคืน
    		 13.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 946.49 548.34 398.15
    เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 31.53 -27.62 59.15
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.11 -6.44 6.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -552.45 -1,033.55 481.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.58 -15.88 0.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -7.70 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 17.92 5.52 12.40
    		15.58 15.88 -0.30
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 75.43 49.61 25.82
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 5.81 9.31 -3.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -439.10 -1,012.97 573.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 330.15 -80.75 410.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 273.19 1,160.46 -887.27
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -768.50 -697.18 -71.32
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -12.59 -10.17 -2.41
    เงินปันผลจ่าย
    		 -270.99 -270.99 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -11.76 -14.70 2.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -460.50 86.68 -547.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 46.89 -377.95 424.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 271.53 620.97 -349.44
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -28.02 28.52 -56.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 290.40 271.53 18.87
    รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.88 0.90 -0.02
    ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 15)
    		 506.23 1,020.61 -514.38
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ถาวรต้นปี
    		 66.99 80.83 -13.84
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ถาวรปลายปี
    		 -19.89 -66.99 47.10
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.88 -0.90 0.02
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 16)
    		 15.58 15.84 -0.26
    - บริษัทร่วม (หมายเหตุ 30.2)
    		 31.08 94.84 -63.75
    - การร่วมค้า (หมายเหตุ 30.2)
    		 4.00
    เงินปันผลค้างรับต้นปี
    		 45.00
    เงินปันผลค้างรับปลายปี
    		 -4.80 -45.00 40.20
    กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 0.14 -0.23 0.37
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 75.43 49.61 25.82