EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
980.49 | 957.73 | 22.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-166.81 | -166.12 | -0.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-82.85 | -80.55 | -2.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
730.83 | 711.06 | 19.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-47.34 | -17.32 | -30.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-781.61 | -996.71 | 215.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.33 | -7.30 | -7.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
49.19 | 16.74 | 32.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
55.03 | 15.41 | 39.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.03 | 7.90 | -0.87 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
104.10 | 32.87 | 71.23 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
12.19 | 15.18 | -2.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-615.73 | -980.53 | 364.80 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
628.85 | -20.79 | 649.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
184.80 | 1,196.73 | -1,011.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
27.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-642.78 | -579.34 | -63.44 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.41 | -2.87 | -0.55 |
เงินปันผลจ่าย
|
-270.99 | -298.08 | 27.09 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-3.49 | -17.60 | 14.11 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-79.26 | 265.30 | -344.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
35.84 | -4.17 | 40.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
437.12 | 441.29 | -4.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
472.96 | 437.12 | 35.84 |
รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
27.77 | 3.08 | 24.69 |