EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 758.19 551.49 206.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -63.95 -51.69 -12.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -70.09 -16.66 -53.43
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 624.15 483.13 141.02
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -2.12 -5.10 2.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -834.74 -812.51 -22.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.08 -29.35 9.27
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.04 56.54 -54.50
    เงินสดรับจากการเลิกบริษัทร่วม
    		 0.49 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 24.81 14.36 10.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.24 4.85 -1.60
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 21.70 15.62 6.09
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 5.20 6.76 -1.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -799.45 -748.84 -50.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -123.82 -23.94 -99.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 767.96 532.63 235.33
    เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -259.87 -154.63 -105.23
    เงินจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.89 -0.51 -1.37
    เงินปันผลจ่าย
    		 -94.84 -94.83 -0.02
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -8.82 -12.92 4.10
    เงินสดรับจากการลงทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4.42 8.33 -3.91
    เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 283.14 254.12 29.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 107.84 -11.59 119.43
    เป็นเงินลงทุนทั่วไป
    		 -0.78 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 279.42 291.01 -11.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 386.48 279.42 107.06