EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ยอดต้นปี
|
-1,340.91 | -2,589.90 | 1,248.99 |
ส่วนเกินทุนของที่ดินที่มีการขายจริงโอนมา
|
7.09 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
124.60 | -618.34 | 742.94 |
โอนมา - ค่าเสื่อมราคา
|
117.81 | 141.59 | -23.78 |
รวมกำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
-1,091.42 | -1,340.91 | 249.49 |
สำรองตามกฎหมายต้นปี
|
0.94 | 50.26 | -49.32 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว
|
0.94 | 0.94 | 0.00 |
รวมกำไร(ขาดทุน)สะสม
|
-1,090.48 | -1,339.97 | 249.49 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
554.19 | 453.60 | 100.59 |
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-75.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.38 | 0.20 | -0.58 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.05 | 4.61 | -2.56 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
11.91 | 8.87 | 3.04 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
15.55 | 29.99 | -14.44 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-155.48 | -86.64 | -68.83 |
เงินสดรับจากการขายลดบัตรเงินฝาก
|
149.51 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารกันไว้เป็นเงินทุนสำรองการชำระหนี้
|
-8.55 | -100.28 | 91.73 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-65.13 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-125.52 | -168.01 | 42.49 |
การเงิน(ลดลง)
|
-4.15 | -7.07 | 2.92 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-296.90 | -470.92 | 174.02 |
เงินรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
11.20 | 0.06 | 11.14 |
เงินจ่ายปันผล
|
-7.84 | -7.84 | 0.00 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-297.69 | -485.77 | 188.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
130.99 | -200.18 | 331.16 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.57 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
703.42 | 903.60 | -200.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
834.98 | 703.42 | 131.56 |
จ่ายดอกเบี้ยสำหรับปี
|
233.31 | 348.22 | -114.91 |
จ่ายภาษีสำหรับปี
|
16.04 | 11.75 | 4.29 |