EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SISB 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
972.79 | 894.00 | 78.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
236.20 | 224.52 | 11.68 |
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.38 | 2.05 | 3.33 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
0.49 | -0.68 | 1.17 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.33 | 1.97 | -1.63 |
หมุนเวียนอื่น - ตราสารทุน
|
-25.93 | 0.00 | |
ไม่หมุนเวียนอื่น - หุ้นกู้
|
-1.37 | -2.09 | 0.72 |
(กลับรายการ)
|
-18.64 | 4.50 | -23.14 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-39.64 | -32.48 | -7.16 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.25 | 7.99 | 0.26 |
รายได้ทางการเงิน
|
-26.83 | -24.52 | -2.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.71 | 25.34 | 4.37 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,140.73 | 1,100.59 | 40.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.37 | -3.38 | 1.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.61 | -1.54 | 3.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.01 | -3.26 | -1.75 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 1.08 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.55 | -5.31 | 6.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.21 | 1.47 | 10.74 |
รายได้รอการรับรู้
|
17.43 | 114.17 | -96.74 |
เงินมัดจำค่าเล่าเรียน
|
17.89 | 30.93 | -13.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 2.18 | -1.90 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-10.94 | -3.40 | -7.54 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,173.39 | 1,233.54 | -60.15 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
22.96 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.41 | -5.77 | -2.64 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,187.93 | 1,227.76 | -39.83 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1,180.16 | 390.00 | 790.16 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1,123.00 | -1,120.00 | -3.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-334.66 | -476.69 | 142.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.09 | -0.74 | -4.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.21 | -0.19 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
42.25 | 20.02 | 22.23 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
26.60 | 18.35 | 8.25 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-213.72 | -1,168.85 | 955.12 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-42.42 | -40.03 | -2.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
-394.80 | -291.40 | -103.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-437.22 | -331.43 | -105.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
536.99 | -272.51 | 809.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
820.58 | 1,093.09 | -272.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,357.57 | 820.58 | 536.99 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
37.56 | -2.17 | 39.72 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
39.42 | 119.61 | -80.19 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.62 | -2.71 | 1.08 |
ตราสารทุนจากการแปลงดอกเบี้ยค้างรับของหุ้นกู้
|
0.00 | 1.14 | |
โอนทรัพย์สินไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ปรับลดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอุปกรณ์
|
2.89 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
|
2.56 | 0.05 | 2.51 |
ประมาณการต้นทุนในการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.66 |