EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SISB 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
443.49 | 241.49 | 202.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
135.83 | 119.23 | 16.60 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.37 | -0.39 | -4.98 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-1.42 | 0.32 | -1.74 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.31 | 2.49 | -2.18 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - หุ้นกู้
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - หุ้นกู้
|
-1.30 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.00 | 3.00 | 3.00 |
ขาดทุนจากการขายตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 0.26 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-13.19 | -3.02 | -10.17 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.61 | 4.12 | -0.51 |
รายได้ทางการเงิน
|
-5.48 | -2.57 | -2.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.86 | 17.08 | -0.22 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
579.35 | 382.01 | 197.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
71.57 | 46.52 | 25.04 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
0.00 | 8.74 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.17 | 1.66 | -4.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.10 | -3.05 | -5.05 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.03 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
38.70 | -82.74 | 121.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
26.97 | -21.81 | 48.78 |
รายได้รอการรับรู้
|
262.92 | 164.98 | 97.94 |
เงินมัดจำค่าเล่าเรียน
|
39.22 | 23.27 | 15.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.29 | 1.16 | 17.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-1.02 | -4.35 | 3.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.39 | 16.08 | -42.47 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
998.32 | 532.49 | 465.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.23 | -1.78 | -1.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
995.09 | 530.70 | 464.39 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
542.12 | 846.08 | -303.97 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-627.15 | -953.10 | 325.95 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-652.09 | -221.80 | -430.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.04 | -0.47 | -3.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.23 | 0.02 | 0.20 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
20.02 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3.25 | 1.99 | 1.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-717.67 | -327.28 | -390.39 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.15 | -27.08 | -0.07 |
จ่ายเงินปันผล
|
-150.40 | -94.00 | -56.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-177.55 | -121.08 | -56.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
99.88 | 82.35 | 17.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
364.55 | 245.64 | 118.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
464.43 | 328.00 | 136.44 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้อื่นเพิ่ม (ลดลง) ขึ้นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-75.27 | 95.01 | -170.28 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2.24 | 6.94 | -4.71 |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.42 | 2.19 | -1.76 |
โอนทรัพย์สินไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
|
0.00 | 1.61 |