EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SISB 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
241.49 | 182.29 | 59.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
119.23 | 113.67 | 5.56 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.39 | -5.41 | 5.03 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.32 | 0.36 | -0.04 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.49 | 3.81 | -1.32 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.27 | 0.26 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - หุ้นกู้
|
0.00 | 0.27 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
3.00 | 4.00 | -1.00 |
ขาดทุนจากการขายตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.26 | 0.68 | -0.42 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-3.02 | -0.86 | -2.17 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.12 | 6.05 | -1.93 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.57 | -3.04 | 0.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.08 | 17.92 | -0.84 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
382.01 | 319.48 | 62.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
46.52 | 61.65 | -15.12 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
8.74 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
1.66 | -2.21 | 3.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.05 | -0.02 | -3.04 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.03 | -0.20 | 0.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-82.74 | 40.68 | -123.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-21.81 | -12.09 | -9.72 |
รายได้รอการรับรู้
|
164.98 | -83.81 | 248.78 |
เงินมัดจำค่าเล่าเรียน
|
23.27 | -2.22 | 25.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.16 | 0.13 | 1.04 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-4.35 | -1.19 | -3.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.08 | 17.52 | -1.44 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
532.49 | 337.72 | 194.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.78 | -1.74 | -0.04 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
530.70 | 335.97 | 194.73 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
846.08 | 1,033.06 | -186.98 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-953.10 | -1,191.08 | 237.98 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-221.80 | -403.68 | 181.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.47 | -2.00 | 1.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.92 | -0.90 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.99 | 2.85 | -0.86 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-327.28 | -559.93 | 232.65 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.08 | -24.27 | -2.80 |
จ่ายเงินปันผล
|
-94.00 | -71.44 | -22.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-121.08 | -95.71 | -25.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
82.35 | -319.66 | 402.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
245.64 | 512.30 | -266.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
328.00 | 192.64 | 135.36 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
95.01 | 12.27 | 82.73 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
6.94 | 6.15 | 0.79 |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
2.19 | 22.78 | -20.59 |
โอนทรัพย์สินไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
|
1.61 | 0.83 | 0.78 |