EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SISB 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
182.29 | 91.31 | 90.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
113.67 | 117.92 | -4.25 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.41 | -1.57 | -3.85 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.36 | -0.04 | 0.41 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.81 | 9.24 | -5.43 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - หุ้นกู้
|
0.27 | 15.25 | -14.98 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.27 | -0.21 | -0.06 |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
0.68 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -3.27 | |
รายได้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.05 | 3.25 | 2.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
4.00 | 1.00 | 3.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.04 | -6.18 | 3.14 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.86 | -0.85 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.70 | 17.67 | 0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
319.25 | 243.53 | 75.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
61.65 | 37.72 | 23.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.21 | 2.16 | -4.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 2.26 | -2.28 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.20 | -0.06 | -0.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
40.68 | 5.79 | 34.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-12.09 | 12.34 | -24.43 |
รายได้รอการรับรู้
|
-83.81 | 2.29 | -86.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.92 | -0.69 | 3.60 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-1.19 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.74 | 0.02 | 12.72 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
337.72 | 305.37 | 32.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.74 | -2.39 | 0.65 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
335.97 | 302.98 | 33.00 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,033.06 | 1,218.00 | -184.94 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,191.08 | -1,158.75 | -32.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.92 | 0.01 | 0.91 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-403.68 | -95.36 | -308.32 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.00 | -0.85 | -1.15 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.85 | 7.63 | -4.78 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-559.93 | -29.31 | -530.62 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.27 | -25.07 | 0.79 |
จ่ายเงินปันผล
|
-71.44 | -94.00 | 22.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-95.71 | -119.07 | 23.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-319.66 | 154.60 | -474.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
512.30 | 261.52 | 250.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
192.64 | 416.12 | -223.48 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
12.27 | 0.32 | 11.95 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
6.15 | 8.71 | -2.56 |
โอนทรัพย์สินไปเป็นส่วนทุนของโรงเรียน
|
0.00 | 0.00 | |
รับโอนสินทรัพย์อื่นจากกิจการโรงเรียน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
|
0.83 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
22.78 | 0.00 |