EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 3Q2566
ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
584.44 | 715.18 | -130.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
90.13 | 80.27 | 9.87 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
9.07 | -10.03 | 19.10 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
18.91 | -4.60 | 23.51 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.62 | 9.64 | -9.02 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-36.53 | 57.39 | -93.92 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
15.00 | 13.83 | 1.17 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.23 | -0.09 | -0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.97 | -2.54 | -7.42 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
65.88 | 32.40 | 33.48 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
737.33 | 903.45 | -166.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-370.74 | 221.99 | -592.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
494.48 | 753.51 | -259.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
49.84 | 18.42 | 31.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | -2.03 | 1.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
563.28 | -683.01 | 1,246.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-55.95 | 5.38 | -61.33 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,417.37 | 1,217.71 | 199.66 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-175.75 | -208.85 | 33.10 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,241.62 | 1,006.46 | 235.16 |
2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.49 | -4.13 | 3.64 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.45 | 0.24 | 0.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -67.52 | 67.05 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
9.97 | 2.54 | 7.42 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
0.47 | 1.52 | -1.05 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
9.92 | -67.35 | 77.27 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.98 | -34.07 | -4.90 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-562.62 | -352.29 | -210.33 |
เงินปันผลจ่าย
|
-420.24 | -420.24 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-64.69 | -32.25 | -32.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,086.52 | -1,038.85 | -47.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
165.02 | -99.74 | 264.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
237.20 | 420.02 | -182.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
402.22 | 320.28 | 81.94 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
43.10 | 37.64 | 5.45 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
-0.10 | -0.74 | 0.64 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
รายการปรับปรุงดอกเบี้ยค้างรับเป็นลูกหนี้อื่น
|
-0.09 |