EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 715.18 750.83 -35.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 80.27 75.17 5.10
    การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 -0.09 -0.65 0.57
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -10.03 -12.38 2.34
    หนี้สูญตัดบัญชี
    		 12.10 4.13 7.96
    การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -4.60 -13.96 9.36
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.64
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 57.39 49.93 7.46
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 13.83 12.08 1.74
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.09 -0.16 0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.54 -6.71 4.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 32.40 19.04 13.36
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 903.45 874.81 28.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 221.99 -782.33 1,004.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 753.51 -1,385.65 2,139.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.42 -428.00 446.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.03 -0.56 -1.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -683.01 1,051.44 -1,734.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.38 -5.04 10.42
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,217.71 -675.33 1,893.04
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.40 -0.06 -2.34
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -208.85 -210.54 1.69
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,006.46 -879.59 1,886.05
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -4.13 -1.04 -3.09
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.24 0.31 -0.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -67.52 -2.11 -65.41
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 2.54 6.71 -4.17
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 1.52 2.28 -0.76
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -67.35 6.16 -73.51
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -200.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -34.07 -30.58 -3.50
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -352.29 1,394.50 -1,746.79
    เงินปันผลจ่าย
    		 -420.24 -350.20 -70.04
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -32.25 -18.52 -13.72
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,038.85 995.20 -2,034.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -99.74 121.76 -221.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 420.02 262.89 157.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 320.28 384.65 -64.37
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 37.64 33.42 4.22
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.74 0.34 -1.08
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.05 2.60 -2.55