EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 384.27 483.70 -99.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.42 52.79 6.63
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.90 -6.92 13.82
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
    		 12.14 -8.90 21.04
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17 8.10 -7.93
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 5.45 50.07 -44.62
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.00 9.22 0.78
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.15 -0.05 -0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.94 -1.56 -5.38
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 40.58 20.97 19.60
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 511.84 619.47 -107.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -834.02 210.67 -1,044.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 432.45 976.83 -544.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 44.93 48.22 -3.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.74 -1.94 1.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 369.43 -505.71 875.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -57.84 1.44 -59.28
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 466.04 1,348.98 -882.94
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -89.32 -126.54 37.21
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 376.72 1,222.44 -845.72
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.30 -3.81 3.51
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.31 0.11 0.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.46 -67.52 67.05
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 6.94 1.56 5.38
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 0.24 0.96 -0.72
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 6.73 -68.68 75.41
    เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.61 -22.53 -3.08
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 222.69 -547.36 770.05
    เงินปันผลจ่าย
    		 -420.24 -420.24 0.00
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -38.35 -21.89 -16.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -261.51 -1,212.02 950.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 121.94 -58.26 180.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 237.20 420.02 -182.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 359.14 361.76 -2.62
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 38.82 33.28 5.54
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
    		 -0.10 -0.70 0.60
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 0.00
    รายการปรับปรุงดอกเบี้ยค้างรับเป็นลูกหนี้อื่น
    		 -0.09