EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
483.70 | 484.18 | -0.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.79 | 49.67 | 3.13 |
การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
-0.06 | -0.18 | 0.12 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.92 | -2.62 | -4.31 |
หนี้สูญตัดบัญชี
|
12.10 | 4.13 | 7.96 |
การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-8.90 | -8.97 | 0.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.10 | ||
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
50.07 | 28.66 | 21.41 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.22 | 8.06 | 1.16 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.05 | -0.11 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.56 | -4.69 | 3.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
20.97 | 12.45 | 8.52 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
619.47 | 568.43 | 51.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
210.67 | -158.33 | 369.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
976.83 | -940.83 | 1,917.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
48.22 | -58.99 | 107.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.94 | -0.29 | -1.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-505.71 | 558.65 | -1,064.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.44 | -6.56 | 8.00 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,348.98 | -37.92 | 1,386.90 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-126.54 | -100.59 | -25.95 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,222.44 | -132.23 | 1,354.67 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.81 | -0.61 | -3.20 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.11 | 0.21 | -0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-67.52 | -2.11 | -65.41 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
1.56 | 4.69 | -3.13 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
0.96 | 1.52 | -0.56 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-68.68 | 3.71 | -72.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-200.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.53 | -20.41 | -2.12 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-547.36 | 744.52 | -1,291.88 |
เงินปันผลจ่าย
|
-420.24 | -350.20 | -70.04 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-21.89 | -12.18 | -9.71 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,212.02 | 361.73 | -1,573.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-58.26 | 233.22 | -291.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
420.02 | 262.89 | 157.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
361.76 | 496.11 | -134.35 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
33.28 | 21.69 | 11.59 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.70 | 0.34 | -1.04 |