EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 167.48 241.74 -74.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.30 25.86 2.44
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -7.56 -3.61 -3.95
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
    		 -0.01 0.32 -0.34
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 2.42 35.49 -33.07
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.00 4.61 0.39
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.11 0.01 -0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.89 -0.54 -2.35
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 17.08 11.23 5.86
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 209.68 315.10 -105.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -32.60 386.90 -419.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -338.25 454.18 -792.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -126.30 162.39 -288.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 -1.79 1.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 867.84 -835.09 1,702.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -51.54 0.26 -51.81
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 528.26 481.96 46.30
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.80 -24.81 -7.99
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 495.46 457.15 38.31
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.13 -1.20 1.07
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.20 0.04 0.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.27
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 2.89 0.54 2.35
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 0.04 0.40 -0.37
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 2.72 -0.21 2.94
    เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.45 -11.21 -1.24
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -359.62 -338.01 -21.61
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -17.56 -11.33 -6.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -389.63 -560.56 170.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 108.56 -103.62 212.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 237.20 420.02 -182.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 345.76 316.40 29.37
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 26.13 14.52 11.61
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.02 -0.70 0.71
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.14
    รายการปรับปรุงดอกเบี้ยค้างรับเป็นลูกหนี้อื่น
    		 -0.09