EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
241.74 | 236.98 | 4.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.86 | 24.87 | 0.99 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.61 | -12.56 | 8.95 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.32 | 2.50 | -2.18 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
35.49 | -1.49 | 36.99 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.61 | 4.03 | 0.58 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | -0.05 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.54 | -2.04 | 1.50 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.23 | 5.33 | 5.89 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
315.10 | 255.89 | 59.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
386.90 | -627.18 | 1,014.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
454.18 | -867.46 | 1,321.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
162.39 | -694.16 | 856.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.79 | -0.27 | -1.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-835.09 | 675.40 | -1,510.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -6.84 | 7.11 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
481.96 | -1,264.63 | 1,746.59 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-24.81 | -17.96 | -6.85 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
457.15 | -1,276.31 | 1,733.46 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.20 | -0.20 | -1.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.06 | -0.02 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.54 | 2.04 | -1.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
0.40 | 0.76 | -0.35 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.21 | 2.66 | -2.87 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-200.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.21 | -10.20 | -1.01 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-338.01 | 1,384.92 | -1,722.94 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-11.33 | -4.89 | -6.45 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-560.56 | 1,369.83 | -1,930.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-103.62 | 96.18 | -199.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
420.02 | 262.89 | 157.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
316.40 | 359.07 | -42.68 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
14.52 | 9.51 | 5.01 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
0.70 | 0.02 | 0.67 |