EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 226.22 -2,255.39 2,481.62
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.45 10.86 0.58
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 13.01 13.99 -0.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 45.10 57.76 -12.66
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.03 -0.16 0.12
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 66.81 67.75 -0.94
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและเสียหาย
    		 4.90 -6.60 11.50
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจากการตีราคา
    		 -1.33 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.73 -0.18 -0.55
    ขาดทุนจากการยึดคืนสินค้า
    		 60.48 54.89 5.60
    ประกันภัยจากโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.61 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.91 16.80 -0.89
    สำรองกองทุนเงินสะสมพนักงาน
    		 9.85 8.17 1.68
    ภาษีเงินได้
    		 63.35 1.49 61.86
    524613343
    		 -2,030.61
    ลูกหนี้การค้า
    		 3.86 -6.16 10.02
    ลูกหนี้ผ่อนชำระ
    		 -616.78 -260.46 -356.32
    ลูกหนี้อื่น
    		 -13.20 -6.17 -7.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 60.07 -20.13 80.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.24 -11.57 -4.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.22 -0.93 2.15
    ค่าเช่าร้านค้าจ่ายล่วงหน้า
    		 -7.11 -4.40 -2.71
    เจ้าหนี้การค้า
    		 5.88 63.88 -58.00
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.71 3.32 2.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 208.66 25.79 182.88
    จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.84 -5.54 -1.30
    		0.00 0.00 0.00
    เงินประกันพนักงาน
    		 -1.01 0.78 -1.79
    จ่ายกองทุนเงินสะสมพนักงาน
    		 -8.29 -10.68 2.39
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 0.35 -0.67 1.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 140.90 -2,263.56 2,404.46
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -14.43 -8.89 -5.53
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.25 0.19 1.06
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.26 -0.79 -4.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18.44 -9.50 -8.93
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -45.50 -58.29 12.80
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -54.00 -27.00 -27.00
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 8.85 3.29 5.56
    การชำระหนี้
    		 -729.14 -91.14 -637.99
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 750.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -69.78 -173.14 103.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 52.68 -2,446.21 2,498.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 140.96 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 193.64 -2,446.21 2,639.85