EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
97.23 | 81.19 | 16.04 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
69.70 | 27.49 | 42.20 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและให้เงินกู้ยืม
|
-2,026.80 | -1,286.53 | -740.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
38.78 | 183.96 | -145.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
74.46 | 88.92 | -14.46 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
10.57 | 9.24 | 1.33 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1,057.03 | 395.26 | 661.77 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
46.14 | 12.22 | 33.93 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.85 | 7.23 | -0.39 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.90 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-39.34 | -131.03 | 91.69 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
-4.35 | 5.60 | -9.96 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
15.08 | -4.03 | 19.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.33 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-14.97 | -4.52 | -10.45 |
ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-8.81 | -44.02 | 35.21 |
-668113
|
-658.12 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-6.86 | 18.61 | -25.46 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2,810.54 | -889.54 | -1,921.00 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
1,913.20 | 1,258.31 | 654.89 |
ลูกหนี้อื่น
|
-152.37 | 9.61 | -161.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
63.68 | 308.31 | -244.63 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
105.28 | -5.42 | 110.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.79 | -23.00 | -1.78 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -5.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.22 | -17.85 | 7.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-89.51 | -34.84 | -54.67 |
เจ้าหนี้อื่น
|
48.72 | -38.10 | 86.82 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.49 | -12.70 | 9.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.87 | -11.00 | 6.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-1,639.88 | -100.73 | -1,539.15 |
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
2,012.66 | 1,242.46 | 770.20 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-11.81 | -8.81 | -3.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
360.97 | 1,132.93 | -771.96 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
6.44 | 45.20 | -38.76 |
รับเงินปันผล
|
14.97 | 4.52 | 10.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-28.18 | -49.01 | 20.83 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.00 | 5.26 | -3.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.50 | -20.93 | 14.43 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-194.84 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.29 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-205.97 | -14.67 | -191.31 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.02 | 676.02 | -675.99 |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
0.92 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-50.82 | -174.95 | 124.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
394.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,700.00 | -3,000.00 | 1,300.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.15 | -81.89 | 57.74 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,379.47 | -2,580.82 | 1,201.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,224.47 | -1,462.57 | 238.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,251.94 | 3,713.64 | -1,461.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,027.47 | 2,251.07 | -1,223.60 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.30 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.50 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือโอนเป็นครื่องมือและอุปกรณ์
|
87.94 | 17.60 | 70.34 |
1027472
|
|||
zero
|