EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-3,798.24 | 741.87 | -4,540.12 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-715.80 | 172.25 | -888.04 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและให้เงินกู้ยืม
|
-1,656.04 | -1,569.08 | -86.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
283.62 | 356.59 | -72.97 |
ค่าเสื่อมราคา
|
109.05 | 74.11 | 34.94 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
6.84 | 6.23 | 0.61 |
(กลับรายการ)
|
4,011.05 | 154.87 | 3,856.18 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.16 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.09 | 11.61 | -11.70 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.49 | -4.46 | 2.97 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
716.54 | 7.56 | 708.97 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
39.16 | 1.67 | 37.49 |
เงินปันผลรับ
|
-4.52 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-30.64 | -13.75 | -16.88 |
-1022412
|
-60.54 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
15.09 | 5.19 | 9.90 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
383.16 | -1,728.11 | 2,111.27 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-1,405.44 | -2,436.91 | 1,031.47 |
ลูกหนี้อื่น
|
12.28 | -38.15 | 50.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
440.15 | -356.05 | 796.20 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-56.77 | -17.18 | -39.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
28.30 | -23.32 | 51.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.16 | -36.87 | 34.71 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-137.14 | 86.67 | -223.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-58.50 | -105.54 | 47.04 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-35.59 | -4.59 | -31.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.16 | -7.31 | -20.85 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-1,867.18 | -4,722.70 | 2,855.52 |
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
1,594.88 | 1,560.65 | 34.23 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-122.91 | -171.84 | 48.94 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-395.20 | -3,333.89 | 2,938.68 |
รับดอกเบี้ย
|
30.64 | 13.75 | 16.88 |
รับเงินปันผล
|
4.52 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-31.55 | -44.37 | 12.83 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.97 | -7.76 | -5.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -37,154.65 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
2,797.36 | 44,011.06 | -41,213.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
2,788.99 | 6,818.04 | -4,029.05 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นและเงินสดรับจากการออกหุ้น
|
84.52 | 142.55 | -58.03 |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
|
-279.25 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-305.96 | -388.29 | 82.33 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-302.11 | -695.14 | 393.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,800.00 | -1,500.00 | -300.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-69.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-75.01 | -54.02 | -20.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,747.21 | -2,494.90 | -252.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-353.42 | 989.26 | -1,342.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
4,639.07 | 1,226.57 | 3,412.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
4,285.66 | 2,215.83 | 2,069.83 |