EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
741.87 | 487.88 | 254.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
172.25 | 127.05 | 45.19 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-1,569.08 | -1,073.52 | -495.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
356.59 | 298.39 | 58.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
74.11 | 66.99 | 7.12 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
6.23 | 5.72 | 0.51 |
(กลับรายการ)
|
154.87 | 114.83 | 40.04 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.61 | 11.48 | 0.13 |
สำรองกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
0.54 | 0.55 | -0.01 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-4.46 | -2.71 | -1.75 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
7.56 | -0.80 | 8.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
1.67 | 2.82 | -1.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 3.73 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.75 | -0.25 | -13.50 |
-60003
|
42.16 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
5.19 | -2.22 | 7.41 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,728.11 | -1,327.99 | -400.12 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-2,436.91 | -1,765.40 | -671.51 |
ลูกหนี้อื่น
|
-38.15 | -112.76 | 74.60 |
รายได้ค้างรับ
|
-6.08 | -6.82 | 0.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-356.05 | -29.13 | -326.92 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-17.18 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.24 | -1.80 | -15.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-36.87 | 5.00 | -41.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
86.67 | 151.89 | -65.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-105.54 | -17.20 | -88.34 |
เงินประกันพนักงาน
|
-2.43 | -1.36 | -1.07 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.59 | -8.34 | 3.76 |
จ่ายกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
-5.42 | -1.40 | -4.01 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-4,722.70 | -3,075.37 | -1,647.33 |
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
1,560.65 | 1,065.84 | 494.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-171.84 | -89.62 | -82.22 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,333.89 | -2,099.15 | -1,234.73 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
13.75 | 0.25 | 13.50 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-44.37 | -38.13 | -6.24 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.76 | -6.87 | -0.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-37,154.65 | -3,200.00 | -33,954.64 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
44,011.06 | 2,403.85 | 41,607.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
6,818.04 | -840.91 | 7,658.95 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นและเงินสดรับจากการออกหุ้น
|
142.55 | 635.94 | -493.39 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-388.29 | -305.04 | -83.25 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-695.14 | -148.94 | -546.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -150.54 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 3,700.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -950.00 | -550.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-54.02 | -60.44 | 6.42 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,494.90 | 2,750.98 | -5,245.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
989.26 | -189.08 | 1,178.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,226.57 | 715.19 | 511.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,215.83 | 526.11 | 1,689.72 |