EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
487.88 | 319.21 | 168.67 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
127.05 | 24.01 | 103.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
298.39 | 151.94 | 146.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
66.99 | 51.09 | 15.90 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.72 | 10.42 | -4.70 |
(กลับรายการ)
|
24.24 | 28.55 | -4.31 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.11 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.48 | 22.55 | -11.06 |
สำรองกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
0.55 | 0.69 | -0.15 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-2.71 | -0.81 | -1.90 |
จากการยึดสินค้า
|
82.71 | 45.06 | 37.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
2.82 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.73 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.36 | 0.11 |
1108591
|
652.46 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2.22 | -3.41 | 1.20 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,324.87 | -1,022.70 | -302.17 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-1,776.60 | -963.45 | -813.16 |
ลูกหนี้อื่น
|
-105.26 | -193.05 | 87.79 |
รายได้ค้างรับ
|
-6.82 | 5.15 | -11.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.13 | -70.85 | 41.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.80 | 3.33 | -5.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.00 | -4.17 | 9.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
151.89 | 117.92 | 33.97 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-17.20 | 8.42 | -25.62 |
เงินประกันพนักงาน
|
-1.36 | 4.97 | -6.33 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.34 | -3.46 | -4.89 |
จ่ายกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
-1.40 | -5.71 | 4.31 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-2,009.53 | -1,474.57 | -534.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-89.62 | -28.87 | -60.75 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,099.15 | -1,503.44 | -595.71 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.25 | 0.36 | -0.11 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-38.13 | -13.93 | -24.21 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | -2.49 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.87 | -3.42 | -3.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนหมุนเวียน
|
-3,200.00 | -1,200.00 | -2,000.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนหมุนเวียน
|
2,403.85 | 905.86 | 1,498.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-840.91 | -313.62 | -527.29 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นและเงินสดรับจากการออกหุ้น
|
635.94 | 77.14 | 558.80 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-305.04 | -142.31 | -162.73 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-148.94 | -80.95 | -67.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-150.54 | 100.00 | -250.54 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,700.00 | 1,769.98 | 1,930.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-950.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-60.44 | -33.67 | -26.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,750.98 | 1,690.20 | 1,060.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-189.08 | -126.87 | -62.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
715.19 | 552.10 | 163.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
526.11 | 425.24 | 100.88 |