EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-3,812.89 | 480.83 | -4,293.72 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-722.50 | 130.73 | -853.22 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและให้เงินกู้ยืม
|
-1,172.35 | -959.23 | -213.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
198.15 | 248.34 | -50.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
71.23 | 47.59 | 23.64 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.47 | 4.21 | 0.26 |
(กลับรายการ)
|
3,837.96 | 42.88 | 3,795.08 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
53.24 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.74 | 7.74 | -6.00 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.33 | -4.44 | 3.11 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
947.02 | 10.15 | 936.87 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
4.72 | 1.18 | 3.54 |
เงินปันผลรับ
|
-4.52 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-21.82 | -1.21 | -20.61 |
-616876
|
8.75 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-25.23 | 2.47 | -27.69 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
90.35 | -1,876.27 | 1,966.62 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-892.80 | -1,544.97 | 652.17 |
ลูกหนี้อื่น
|
-151.29 | -23.62 | -127.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
165.84 | -229.21 | 395.05 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-40.48 | -1.85 | -38.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.30 | -29.08 | 41.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.66 | -17.41 | 14.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-107.76 | 177.35 | -285.11 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-89.38 | -69.75 | -19.63 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-27.35 | -3.83 | -23.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.11 | -3.17 | -16.94 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-1,705.44 | -3,610.58 | 1,905.14 |
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
1,176.73 | 1,514.56 | -337.83 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-120.84 | -52.00 | -68.84 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-649.55 | -2,148.02 | 1,498.47 |
รับดอกเบี้ย
|
21.82 | 1.21 | 20.61 |
รับเงินปันผล
|
4.52 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-18.13 | -25.13 | 7.01 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.60 | -3.98 | -5.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -10,250.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
497.36 | 13,105.38 | -12,608.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
496.71 | 2,827.47 | -2,330.77 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นและเงินสดรับจากการออกหุ้น
|
84.52 | 110.41 | -25.89 |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
|
-279.25 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-214.50 | -270.00 | 55.50 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-302.11 | -449.22 | 147.11 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-800.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-69.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-48.84 | -34.64 | -14.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,629.59 | -643.46 | -986.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,782.43 | 35.99 | -1,818.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
4,639.07 | 1,226.57 | 3,412.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
2,856.65 | 1,262.57 | 1,594.08 |