EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
480.83 | 322.75 | 158.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
130.73 | 87.80 | 42.93 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและให้เงินกู้ยืม
|
-959.23 | -698.70 | -260.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
248.34 | 182.54 | 65.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
47.59 | 43.72 | 3.87 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.21 | 3.82 | 0.39 |
(กลับรายการ)
|
42.88 | 74.73 | -31.85 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.74 | 7.68 | 0.06 |
สำรองกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
0.42 | 0.40 | 0.02 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-4.44 | -1.47 | -2.97 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
10.15 | 59.24 | -49.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
1.18 | 2.30 | -1.12 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-1.21 | -0.25 | -0.97 |
9173
|
84.55 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
2.47 | -2.03 | 4.49 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,876.27 | -1,292.96 | -583.31 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำนำทะเบียนรถยนต์
|
-1,544.97 | -1,093.28 | -451.69 |
ลูกหนี้อื่น
|
-23.62 | -136.24 | 112.62 |
รายได้ค้างรับ
|
-10.84 | -1.50 | -9.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-229.21 | 1.21 | -230.42 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-1.85 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.25 | -1.36 | -16.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.41 | -0.15 | -17.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
177.35 | 211.93 | -34.58 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-69.75 | 22.78 | -92.53 |
เงินประกันพนักงาน
|
0.87 | 1.83 | -0.96 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.83 | -7.57 | 3.74 |
จ่ายกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
-4.46 | -1.47 | -2.99 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-3,610.58 | -2,214.26 | -1,396.33 |
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
1,514.56 | 970.32 | 544.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-52.00 | -29.02 | -22.98 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,148.02 | -1,272.96 | -875.06 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.21 | 0.25 | 0.97 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-25.13 | -34.07 | 8.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.98 | -2.27 | -1.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-10,250.00 | -1,900.00 | -8,350.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
13,105.38 | 1,751.39 | 11,353.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
2,827.47 | -184.71 | 3,012.18 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นและเงินสดรับจากการออกหุ้น
|
110.41 | 517.03 | -406.62 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-270.00 | -190.48 | -79.52 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-449.22 | -74.22 | -375.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -150.54 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 29.21 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 2,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -950.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-34.64 | -37.09 | 2.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-643.46 | 1,143.91 | -1,787.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
35.99 | -313.75 | 349.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,226.57 | 715.19 | 511.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,262.57 | 401.44 | 861.13 |
zero
|
0.00 |