EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
322.75 | 201.91 | 120.84 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
87.80 | 23.15 | 64.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
182.54 | 91.63 | 90.91 |
ค่าเสื่อมราคา
|
43.72 | 34.92 | 8.80 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.82 | 6.89 | -3.07 |
(กลับรายการ)
|
8.73 | 25.86 | -17.13 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.11 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.68 | 14.86 | -7.18 |
สำรองกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
0.40 | 0.47 | -0.08 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-1.47 | -0.38 | -1.10 |
จากการยึดสินค้า
|
59.24 | 21.10 | 38.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
2.30 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.35 | 0.10 |
717250
|
420.17 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2.03 | -3.07 | 1.04 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-954.66 | -700.00 | -254.66 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำนำทะเบียนรถยนต์
|
-1,093.96 | -599.40 | -494.56 |
ลูกหนี้อื่น
|
-136.24 | 7.36 | -143.60 |
รายได้ค้างรับ
|
-1.50 | 6.64 | -8.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.21 | -76.29 | 77.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | 0.81 | -2.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -1.29 | 1.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
211.93 | 237.21 | -25.28 |
เจ้าหนี้อื่น
|
22.78 | -31.14 | 53.92 |
เงินประกันพนักงาน
|
1.83 | 5.72 | -3.89 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.57 | -2.26 | -5.30 |
จ่ายกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
-1.47 | -1.81 | 0.34 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-1,243.93 | -737.34 | -506.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.02 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,272.96 | -737.34 | -535.61 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.25 | 0.35 | -0.10 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-34.07 | -11.84 | -22.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.27 | -3.48 | 1.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนหมุนเวียน
|
-1,900.00 | -600.00 | -1,300.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนหมุนเวียน
|
1,751.39 | 296.36 | 1,455.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-184.71 | -318.61 | 133.91 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นและเงินสดรับจากการออกหุ้น
|
517.03 | 45.33 | 471.70 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-190.48 | -86.38 | -104.10 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-74.22 | -40.15 | -34.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-150.54 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
29.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 778.31 | 1,221.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-950.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.09 | -23.26 | -13.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,143.91 | 673.84 | 470.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-313.75 | -382.12 | 68.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
715.19 | 552.10 | 163.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
401.44 | 169.99 | 231.45 |