EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-935.75 | 215.41 | -1,151.16 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-191.98 | 51.10 | -243.08 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-641.15 | -462.30 | -178.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
100.56 | 123.33 | -22.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
35.16 | 22.22 | 12.94 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.19 | 2.10 | 0.09 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
951.60 | 53.65 | 897.94 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.86 | 0.02 | 7.84 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.19 | 3.81 | -6.00 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.33 | -9.36 | 7.03 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
435.97 | -0.57 | 436.54 |
ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-9.48 | -0.04 | -9.44 |
-249535
|
-0.62 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1.46 | -3.23 | 1.78 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-6.69 | -822.50 | 815.81 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-757.14 | -784.66 | 27.52 |
ลูกหนี้อื่น
|
-194.32 | -58.73 | -135.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
131.56 | -111.48 | 243.04 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-4.18 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.23 | -21.45 | 20.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.72 | -8.05 | 5.34 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-97.38 | 145.55 | -242.93 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-79.36 | -20.18 | -59.18 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.38 | -0.94 | -14.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.05 | -4.29 | -6.75 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-1,288.88 | -1,690.59 | 401.71 |
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
627.00 | 678.18 | -51.18 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.55 | -4.06 | 0.51 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-665.43 | -1,016.47 | 351.04 |
รับดอกเบี้ย
|
9.48 | 0.04 | 9.44 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-9.44 | -17.75 | 8.31 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
16.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.28 | -0.83 | -2.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -1,750.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
410.25 | 2,250.28 | -1,840.03 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
423.68 | 481.74 | -58.06 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นและเงินสดรับจากการออกหุ้น
|
18.82 | 72.77 | -53.95 |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
|
-279.25 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-108.43 | -134.02 | 25.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-69.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.38 | -16.55 | -10.83 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-465.63 | -77.80 | -387.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-707.38 | -612.53 | -94.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
4,639.07 | 1,226.57 | 3,412.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
3,931.69 | 614.04 | 3,317.65 |