EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
215.41 | 140.12 | 75.29 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
51.10 | 39.93 | 11.17 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-462.30 | -333.50 | -128.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
123.33 | 82.86 | 40.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.22 | 19.67 | 2.55 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.10 | 1.92 | 0.18 |
(กลับรายการ)
|
53.65 | 44.13 | 9.52 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.81 | 3.80 | 0.01 |
สำรองกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
0.28 | 0.20 | 0.08 |
กำไรจากการขายและวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-9.36 | -0.50 | -8.86 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.57 | 4.43 | -5.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 1.54 | |
ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
-343
|
4.60 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-3.23 | -1.93 | -1.30 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-822.50 | -524.13 | -298.37 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำนำทะเบียนรถยนต์
|
-784.66 | -582.73 | -201.93 |
ลูกหนี้อื่น
|
-58.73 | -62.20 | 3.47 |
รายได้ค้างรับ
|
-16.55 | -2.44 | -14.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-111.48 | -16.34 | -95.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.90 | 0.30 | -5.21 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.10 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.96 | -0.07 | -7.89 |
เจ้าหนี้การค้า
|
145.55 | 147.95 | -2.40 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-20.18 | -12.69 | -7.49 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.94 | -5.70 | 4.76 |
เงินประกันพนักงาน
|
-0.78 | -0.28 | -0.50 |
จ่ายกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
-3.79 | -1.17 | -2.62 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-1,690.59 | -1,056.83 | -633.76 |
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
678.18 | 472.06 | 206.12 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.06 | -2.88 | -1.17 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,016.47 | -587.65 | -428.82 |
รับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-17.75 | -28.10 | 10.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.83 | -1.36 | 0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนหมุนเวียน
|
-1,750.00 | -1,100.00 | -650.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนหมุนเวียน
|
2,250.28 | 600.54 | 1,649.74 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
481.74 | -528.92 | 1,010.66 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นและเงินสดรับจากการออกหุ้น
|
72.77 | 444.60 | -371.83 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-134.02 | -79.73 | -54.30 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -150.54 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,981.73 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -950.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.55 | -17.59 | 1.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-77.80 | 1,228.48 | -1,306.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-612.53 | 111.91 | -724.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,226.57 | 715.19 | 511.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
614.04 | 827.10 | -213.06 |
zero
|
0.00 |