EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINGER 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
140.12 | 86.89 | 53.23 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
39.93 | 13.49 | 26.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
82.86 | 43.93 | 38.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.67 | 17.01 | 2.67 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.92 | 3.63 | -1.70 |
(กลับรายการ)
|
0.30 | 70.92 | -70.61 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.11 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
3.80 | 7.69 | -3.89 |
สำรองกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
0.20 | 0.23 | -0.04 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.50 | -0.05 | -0.45 |
จากการยึดสินค้า
|
48.26 | 7.20 | 41.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
1.54 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
338103
|
251.04 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1.93 | -1.85 | -0.08 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-411.09 | -256.93 | -154.16 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำนำทะเบียนรถยนต์
|
-557.21 | -291.88 | -265.33 |
ลูกหนี้อื่น
|
-62.20 | -5.75 | -56.45 |
รายได้ค้างรับ
|
-2.44 | 9.75 | -12.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.34 | -34.40 | 18.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | -0.50 | 0.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -1.47 | 1.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
147.95 | 77.63 | 70.32 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-12.69 | -20.16 | 7.47 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.70 | -1.70 | -4.00 |
เงินประกันพนักงาน
|
-0.28 | 5.31 | -5.60 |
จ่ายกองทุนเงินสะสมพนักงาน
|
-1.17 | -1.33 | 0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-584.77 | -272.26 | -312.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.88 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-587.65 | -272.26 | -315.39 |
| 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-28.10 | -8.86 | -19.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.36 | -3.26 | 1.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนหมุนเวียน
|
-1,100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนหมุนเวียน
|
600.54 | 273.21 | 327.33 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-528.92 | 261.09 | -790.02 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นและเงินสดรับจากการออกหุ้น
|
444.60 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-79.73 | -57.24 | -22.48 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-150.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,981.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-950.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.59 | -11.83 | -5.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,228.48 | -69.07 | 1,297.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
111.91 | -80.24 | 192.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
715.19 | 552.10 | 163.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
827.10 | 471.87 | 355.23 |
zero
|