EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SICT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
135.08 | 64.04 | 71.04 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2.51 | -0.07 | 2.57 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
1.68 | 0.08 | 1.60 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
|
11.12 | 32.64 | -21.52 |
ตัดบัญชีโครงการพัฒนาออกแบบสินค้าที่หยุดพัฒนา
|
0.00 | 3.52 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.57 | 10.84 | 13.73 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-22.93 | 0.73 | -23.66 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.08 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
หรือขาดทุนเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | 0.01 |
หรือขาดทุนสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
2.42 | 0.00 | |
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-1.25 | 6.21 | -7.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.01 | -0.21 | 3.22 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนทางด้านเครดิตของเงินฝากธนาคาร
|
-0.02 | 0.04 | -0.06 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.06 | 2.00 | 2.06 |
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
|
6.30 | 3.12 | 3.19 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.45 | -0.68 | 0.22 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.48 | 0.69 | -0.21 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
166.53 | 122.99 | 43.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-31.15 | -12.86 | -18.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-73.25 | -64.21 | -9.04 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 4.39 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.04 | -1.40 | -0.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.72 | -0.04 | -1.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
46.27 | 15.73 | 30.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.16 | 0.06 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
104.86 | 64.76 | 40.10 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.20 | |
เงินสดจ่ายโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
|
-7.22 | -2.01 | -5.22 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.97 | -0.57 | -4.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
92.21 | 60.99 | 31.22 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-10.05 | -0.05 | -10.01 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ไม่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.07 | 0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
|
-115.30 | -110.40 | -4.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
|
131.70 | 99.20 | 32.50 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-16.24 | -13.15 | -3.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-49.63 | -26.44 | -23.19 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.46 | 0.73 | -0.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-59.08 | -50.17 | -8.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.54 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.76 | -3.67 | 0.91 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-17.19 | -17.16 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.41 | -20.83 | 2.43 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
14.71 | -10.02 | 24.73 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.16 | -0.01 | -1.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
13.55 | -10.03 | 23.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
101.41 | 111.43 | -10.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
114.96 | 101.41 | 13.55 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.67 | 0.00 | |
สัญญาเช่าใหม่
|
9.50 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
|
1.61 | 1.90 | -0.29 |
โอนสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-7.61 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.01 | 0.04 | -0.02 |
ส่วนที่ใช้ในโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
|
0.60 | 0.50 | 0.10 |