EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SICT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
64.04 | 34.39 | 29.65 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.07 | -0.25 | 0.18 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องมือเครื่องใช้
|
0.08 | 0.24 | -0.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
|
32.64 | 21.22 | 11.42 |
ตัดบัญชีโครงการพัฒนาออกแบบสินค้าที่หยุดพัฒนา
|
3.52 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.84 | 12.41 | -1.57 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า
|
0.73 | 0.12 | 0.61 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
6.21 | -4.38 | 10.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.21 | 0.60 | -0.81 |
ผลขาดทุนทางด้านเครดิตของเงินฝากธนาคาร
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.00 | 1.94 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
|
1.11 | 0.00 | |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.68 | -0.34 | -0.34 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.69 | 0.92 | -0.23 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
120.99 | 66.86 | 54.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.86 | -12.50 | -0.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-64.21 | 15.83 | -80.04 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4.39 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.40 | -0.38 | -1.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.07 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.73 | 2.63 | 13.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 0.09 | 0.06 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
61.56 | 72.46 | -10.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.27 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.57 | -0.07 | -0.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
60.99 | 72.12 | -11.13 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.07 | 0.03 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ไม่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-0.07 | -46.00 | 45.93 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-110.40 | -45.60 | -64.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
99.20 | 40.50 | 58.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-13.15 | -2.70 | -10.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-26.44 | -26.66 | 0.22 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.73 | 0.31 | 0.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-50.17 | -80.22 | 30.05 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน (ส่วนเกินทุน)
|
0.00 | 82.59 | |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -4.17 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.67 | -3.58 | -0.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
-17.16 | -20.70 | 3.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.83 | 104.13 | -124.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-10.02 | 96.03 | -106.05 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-10.03 | 96.00 | -106.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
111.43 | 15.43 | 96.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
101.41 | 111.43 | -10.03 |
zero
|
0.00 | ||
โอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่าไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.26 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
11.14 | 14.13 | -3.00 |
ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้โครงการพัฒนาออกแบบสินค้าตั้งเป็นต้นทุนโครงการ
|
1.90 | 1.81 | 0.09 |
ประมาณการต้นทุนโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
|
0.00 | 0.58 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.04 | 0.00 |