EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SICT 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SICT 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 34.39 24.46 9.93
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.25 -1.57 1.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.41 12.00 0.41
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า
    		 0.12 3.93 -3.80
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.62
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องมือเครื่องใช้
    		 0.24 0.86
    ขาดทุนจากการด้อยค่าโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
    		 21.22 2.51 18.71
    (กำไร)ขาดทุน จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.06 -0.06
    ตัดบัญชีโครงการพัฒนาออกแบบสินค้าที่หยุดพัฒนา
    		 0.00 1.23
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.04 -0.06 0.03
    (กำไร) ขาดทุน จากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -4.39 0.00 -4.38
    ผลขาดทุนทางด้านเครดิตของเงินฝากธนาคาร
    		 0.02 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.60 0.00 0.60
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.94 5.75 -3.81
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.34 -0.14 -0.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.92 0.33 0.59
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 66.86 47.86 18.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.50 -9.99 -2.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.83 31.75 -15.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 -0.33 -0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.04 -0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.63 0.75 1.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.09 -0.17 0.27
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 72.46 69.82 2.64
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.27 -0.33 0.06
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.07 -0.28 0.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.12 69.22 2.90
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -1.07 1.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ไม่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -46.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -45.60 -42.66 -2.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 40.50 42.90 -2.40
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.70 -11.20 8.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -26.66 -16.15 -10.51
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.31 0.14 0.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -80.22 -28.04 -52.18
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 50.00 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน (ส่วนเกินทุน)
    		 82.59 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4.17 4.17 -8.35
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.58 -0.04 -3.55
    เงินปันผลจ่าย
    		 -20.70 -52.05 31.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 104.13 -47.91 152.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 96.03 -6.73 102.76
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.02 0.03 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 96.00 -6.70 102.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 15.43 22.13 -6.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 111.43 15.43 96.00
    ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม:
    		 0.00 0.00
    โอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่าไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.26 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 14.13 0.00
    ประมาณการต้นทุนโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
    		 0.58 4.95 -4.37
    โอนปิดคลังโครงการพัฒนาออกแบบสินค้าเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.37
    ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้โครงการพัฒนาออกแบบสินค้าตั้งเป็นต้นทุนโครงการ
    		 1.81 1.57 0.24