EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SICT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
22.89 | 50.57 | -27.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.00 | 17.22 | -5.22 |
(โอนกลับ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -1.32 | |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า
|
3.93 | 20.17 | -16.25 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | 0.92 | -1.54 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
2.51 | 5.20 | -2.69 |
(กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.06 | 0.01 | 0.04 |
ตัดบัญชีโครงการพัฒนาออกแบบสินค้าที่หยุดพัฒนา
|
1.23 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.06 | -0.03 | -0.03 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.75 | 1.75 | 4.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.18 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.33 | 0.45 | -0.12 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
47.86 | 94.74 | -46.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.99 | 5.30 | -15.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
31.75 | -11.76 | 43.51 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | 2.15 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | 0.30 | -0.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.00 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.75 | -2.43 | 3.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -0.25 | 0.08 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
69.82 | 88.04 | -18.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.33 | -0.45 | 0.13 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.28 | -0.26 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
69.22 | 87.33 | -18.11 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-1.07 | -0.07 | -1.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-42.66 | -49.50 | 6.85 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
42.90 | 50.80 | -7.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.20 | -7.41 | -3.79 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.15 | -15.41 | -0.74 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-28.04 | -21.44 | -6.60 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -6.57 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.04 | -0.07 | 0.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-52.05 | -48.00 | -4.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.91 | -54.64 | 6.73 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6.73 | 11.24 | -17.98 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.18 | -0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-6.70 | 11.43 | -18.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
22.13 | 10.71 | 11.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
15.43 | 22.13 | -6.70 |
zero
|
0.00 | ||
ประมาณการต้นทุนโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
|
4.95 | 0.00 | |
ประมาณการต้นทุนค่ารื้อถอนทรัพย์สิน
|
0.35 | 0.00 | |
โอนปิดคลังโครงการพัฒนาออกแบบสินค้าเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.37 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้โครงการพัฒนาออกแบบสินค้าตั้งเป็นต้นทุนโครงการ
|
1.57 | 1.77 | -0.20 |