EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SICT 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SICT 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 120.91 80.61 40.29
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.09 6.87 -3.78
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 0.00 1.68
    ขาดทุนจากการด้อยค่าโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
    		 1.06 11.61 -10.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.42 15.79 7.62
    ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.82 1.27 0.55
    กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.07 -0.03 -0.05
    หรือขาดทุน - เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
    		 -0.01 -0.01 0.00
    หรือขาดทุน - สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.00 -0.25
    หรือขาดทุน - สัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -7.39 48.00 -55.39
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.34 -5.48 3.14
    (โอนกลับ)ผลขาดทุนทางด้านเครดิตของเงินฝากธนาคาร
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.13 2.92 1.21
    ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
    		 4.39 4.20 0.20
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.28 -0.35 0.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.24 0.39 1.85
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 150.93 167.20 -16.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.06 -16.35 23.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -333.04 -47.72 -285.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.64 0.49 -2.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.93 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 61.56 13.87 47.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.30 0.22 0.08
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 -117.77 117.71 -235.48
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.85 0.00
    เงินสดจ่ายโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
    		 -3.99 -4.98 0.99
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.23 -0.38 -1.85
    เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.65 -4.81 2.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -127.48 107.54 -235.02
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -12.30 -0.04 -12.26
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ไม่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 36.00 -0.02 36.02
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
    		 -83.00 -115.30 32.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
    		 80.00 113.20 -33.20
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -3.95 -9.58 5.63
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -53.33 -38.59 -14.74
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.23 0.35 -0.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -36.35 -49.99 13.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 127.35 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.84 -2.17 0.33
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -4.48 -17.20 12.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 121.03 -19.37 140.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -42.80 38.18 -80.98
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.79 4.38 -2.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -41.01 42.56 -83.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 114.96 101.41 13.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 73.95 143.97 -70.02
    เงินสด
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 0.30 0.14 0.16
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 14.96 43.08 -28.12
    เงินฝากเงินตราต่างประเทศ
    		 58.68 100.75 -42.07
    รวม
    		 73.95 143.97 -70.02
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 4.27 0.00
    กลับรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้กับค่าเสื่อราคาสะสมสัญญาเช่าที่ครบกำหนด
    		 0.00 7.94
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 6.66
    ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้โครงการพัฒนาออกแบบสินค้าตั้งเป็นต้นทุนโครงการ
    		 1.46 1.10 0.36
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นอุปกรณ์
    		 -0.27 0.13 -0.41
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.76 0.00
    ส่วนที่ใช้ในโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
    		 0.45 0.47 -0.02
    จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.22 0.79 -3.01
    จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ
    		 40.00 0.00