EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SICT 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SICT 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 80.61 55.17 25.44
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 6.87 0.48 6.39
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องมือเครื่องใช้
    		 1.68 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
    		 11.61 26.49 -14.88
    ตัดบัญชีโครงการพัฒนาออกแบบสินค้าที่หยุดพัฒนา
    		 0.00 0.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.79 8.48 7.31
    ผลขาดทุนทางด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า
    		 0.00 0.20
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากสินค้าคงเหลือลดมูลค่า
    		 1.27 -0.51 1.78
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.30
    (กำไร)ขาดทุน จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.03 -0.02 0.00
    หรือขาดทุนเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
    		 -0.01 0.00 -0.01
    หรือขาดทุนสัญญาสิทธิเลือกขายเงินตราต่างประเทศ
    		 0.00 0.00
    หรือขาดทุนสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.25 0.00
    ขาดทุนสัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 55.80 10.08 45.72
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -5.48 -0.84 -4.64
    ผลขาดทุนทางด้านเครดิตของเงินฝากธนาคาร
    		 -0.03 0.04 -0.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.13 2.16 -0.03
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.35 -0.54 0.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.39 0.53 -0.14
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 170.01 102.36 67.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.35 -19.44 3.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -47.72 -49.33 1.62
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 3.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.49 -1.23 1.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.87 20.99 -7.12
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.80 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.09 0.13
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.20
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 112.73 56.17 56.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.38 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.81 -0.55 -4.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 107.54 55.61 51.92
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.04 -0.01
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ไม่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.07 0.05
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -115.30 -70.40 -44.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 113.20 71.20 42.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.58 -11.63 2.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -38.59 -22.16 -16.44
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.35 0.42 -0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -49.99 -32.67 -17.31
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.17 -2.75 0.59
    เงินปันผลจ่าย
    		 -17.20 -15.31 -1.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.37 -18.06 -1.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 38.18 4.88 33.31
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4.38 0.37 4.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 42.56 5.25 37.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 101.41 111.43 -10.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 143.97 116.68 27.29
    เงินสด
    		 0.00 0.02 -0.02
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 0.14 1.97 -1.83
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 43.08 93.89 -50.82
    เงินฝากเงินตราต่างประเทศ
    		 100.75 20.79 79.95
    143968625
    		 116.68
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.66 11.90 -5.24
    กลับรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้กับค่าเสื่อราคาสะสมสัญญาเช่าที่ครบกำหนด
    		 7.94 0.00
    ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
    		 1.10 1.29 -0.19
    โอนสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 1.89
    ส่วนที่ใช้ในโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
    		 0.47 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.79 0.00