EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SICT 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SICT 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 55.17 28.68 26.50
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.48 -0.19 0.67
    ขาดทุนจากการด้อยค่าโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
    		 26.49 4.15 22.34
    ตัดบัญชีโครงการพัฒนาออกแบบสินค้าที่หยุดพัฒนา
    		 0.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.48 8.94 -0.46
    ผลขาดทุนทางด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า
    		 0.20
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า
    		 -0.51 -1.38 0.87
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.30
    (กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.02 -0.03 0.01
    เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
    		 0.00 0.00 0.00
    สัญญาสิทธิเลือกขายเงินตราต่างประเทศ
    		 0.00
    สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 10.08
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.84 4.22 -5.07
    ผลขาดทุนทางด้านเครดิตของเงินฝากธนาคาร
    		 0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.16 1.45 0.72
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.54 -0.14 -0.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.53 0.72 -0.19
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 102.36 46.41 55.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.44 -23.64 4.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -49.33 11.24 -60.58
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 3.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.23 -0.39 -0.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -0.07 0.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.99 12.04 8.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.04 0.05
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.20
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 56.17 45.64 10.53
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.55 -0.07 -0.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.61 45.30 10.32
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.07 0.03
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ไม่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -46.00 45.93
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -70.40 -42.90 -27.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 71.20 39.50 31.70
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -11.63 -2.32 -9.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -22.16 -20.40 -1.76
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.42 0.06 0.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -32.67 -72.13 39.45
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.75 -2.66 -0.09
    เงินปันผลจ่าย
    		 -15.31 -20.70 5.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18.06 105.05 -123.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4.88 78.22 -73.34
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.37 0.33 0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 5.25 78.54 -73.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 111.43 15.43 96.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 116.68 93.97 22.71
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 11.90 14.85 -2.95
    ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้โครงการพัฒนาออกแบบสินค้าตั้งเป็นต้นทุนโครงการ
    		 1.29 1.35 -0.06
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.89