EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SICT 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
96.37 | 64.10 | 32.27 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.55 | 4.50 | -1.95 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
0.00 | 1.68 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
|
1.06 | 11.89 | -10.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.03 | 8.78 | 8.25 |
ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.03 | 0.62 | 0.41 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.03 | -0.03 | -0.01 |
หรือขาดทุน - เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
หรือขาดทุน - สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | -0.27 | |
หรือขาดทุน - สัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-7.39 | 18.95 | -26.34 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.13 | -0.77 | 0.64 |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนทางด้านเครดิตของเงินฝากธนาคาร
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.46 | 1.64 | 0.82 |
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
|
1.93 | 2.45 | -0.52 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.19 | -0.24 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.29 | 0.30 | 1.00 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
115.93 | 113.58 | 2.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.13 | -1.99 | 5.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-239.00 | -37.90 | -201.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.63 | 0.36 | -1.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
52.02 | 7.46 | 44.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.20 | -0.05 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-69.44 | 81.71 | -151.15 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
|
-2.71 | -3.14 | 0.44 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.28 | -0.29 | -0.99 |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.25 | 0.00 | 0.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-74.02 | 78.27 | -152.29 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-12.24 | -0.02 | -12.22 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ไม่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
35.99 | -0.02 | 36.01 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
|
-83.00 | -101.30 | 18.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
|
50.00 | 113.20 | -63.20 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-3.06 | -3.16 | 0.10 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-36.18 | -23.26 | -12.92 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.24 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-48.33 | -14.32 | -34.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
58.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.22 | -1.58 | 0.36 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-4.48 | -17.20 | 12.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
52.70 | -18.78 | 71.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-69.65 | 45.17 | -114.82 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.34 | 0.80 | -0.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-69.31 | 45.97 | -115.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
114.96 | 101.41 | 13.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
45.65 | 147.38 | -101.73 |
เงินสด
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
0.59 | 0.15 | 0.44 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
11.16 | 73.63 | -62.47 |
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ
|
33.90 | 73.54 | -39.64 |
รวม
|
45.65 | 147.38 | -101.73 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
4.27 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.66 | |
ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้โครงการพัฒนาออกแบบสินค้าตั้งเป็นต้นทุนโครงการ
|
1.08 | 0.71 | 0.37 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นอุปกรณ์
|
-0.18 | 0.13 | -0.32 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.76 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนที่ใช้ในโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
|
0.29 | 0.32 | -0.03 |
จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.22 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ
|
40.00 | 0.00 |