EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SICT 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SICT 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 59.50 30.36 29.14
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.15 2.54 -0.38
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องมือเครื่องใช้
    		 0.00 1.68
    ขาดทุนจากการด้อยค่าโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
    		 1.06 11.88 -10.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.71 4.53 0.18
    ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.10 0.40 0.69
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.00 -0.01
    หรือขาดทุนเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
    		 -0.02 0.00 -0.01
    หรือขาดทุนสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.96 -0.32 -0.65
    หรือขาดทุนสัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -6.08 2.01 -8.09
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.85 -0.24 1.09
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนทางด้านเครดิตของเงินฝากธนาคาร
    		 -0.03 0.00 -0.03
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.24 0.81 0.42
    ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
    		 1.22 1.32 -0.10
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.10 -0.12 0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.49 0.15 0.35
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 65.12 54.98 10.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.05 -9.94 8.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -115.64 -27.58 -88.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.86 -0.21 2.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 26.67 7.41 19.26
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -2.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.37 3.21 1.16
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 -18.70 25.82 -44.52
    เงินสดจ่ายโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
    		 -1.79 -1.52 -0.27
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.49 0.00
    เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.25 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -20.73 24.30 -45.03
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -3.23 -0.01 -3.22
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ไม่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.02
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
    		 -15.00 -46.80 31.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
    		 0.00 49.50
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -0.65 -1.07 0.41
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -9.84 -15.29 5.45
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.09 0.12 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -28.64 -13.57 -15.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 97.32 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.60 -0.93 0.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 96.72 -0.93 97.65
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 47.35 9.79 37.55
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.08 0.30 -1.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 46.27 10.10 36.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 114.96 101.41 13.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 161.23 111.50 49.72
    เงินสด
    		 0.00 0.04 -0.03
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 0.15 0.11 0.04
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 31.96 69.00 -37.04
    เงินฝากเงินตราต่างประเทศ
    		 129.11 42.36 86.75
    รวม
    		 161.23 111.50 49.72
    ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้โครงการพัฒนาออกแบบสินค้าตั้งเป็นต้นทุนโครงการ
    		 0.57 0.39 0.18
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นอุปกรณ์
    		 -0.09 0.00
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.76 0.00
    ส่วนที่ใช้ในโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
    		 0.15 0.17 -0.02